资讯 · 2022年5月11日

周度链上数据回顾,5.11

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本文仅为个人行情看法,不构成投资意见,如据此操作,盈亏自负。

北漂交易员:链上数据使用者,趋势交易员。

本次观察期为5.3-5.10日,观察期内,BTC出现了显著的下跌行情。期间最高价4w,最低价2.97w,下跌幅度25%。4w也是之前北漂一直提的3D的200MA位置,这个位置有效跌破以后的走势大家现在也是有目共睹了。目前BTC价格在3w附近波动,这里是自2021年1月以来的一个支撑位置。如后续跌破,确实不堪设想。近期的主题将是围绕3w附近进行争夺,你来我往。

本文所涉及链上数据内容主要来自于www.lianshucha.com,今天文章主要结论如下:

1.从链上看,3w附近有资金买入行为(余额大于1的地址量增加,短期持有者持币数量增加以及USDT链上交易量激增);

2.结合活跃地址情绪量,3w附近有一定支撑。至于是否可以有效支撑并引发较大的反弹,则需要持续关注入场的资金情况,目前尚不能下决定;周三晚间美国公布4月cpi数据,如果超预期,可能会成为跌破支撑位置的导火索,需要注意;如果符合预期,则这里可能支撑的更久;

3.后续价格继续上涨,目前也不能定义为反转,只是反弹;

4.近期关注的重点是交易所余额是否可以得到消化以及RSI的50日均线什么时候可以转向。这两个指标得以改善,则后续行情会向好;

5.现货层面看,9神指数已经来到0.56,为近2年新低,距离抄底区间的0.45已经很近。加之价格在3w附近,建议一定留有部分现货仓位,这个时候完全空仓已经没有必要。跌破3w后可开始定投,跌破2.3w可以选择梭哈;

6.衍生品层面的风险仍然存在隐患。本次的下跌是现货层面的原因,并非针对衍生品的去杠杆行情;

7.结合k线来看,从交易角度出发,行情的短期分界线为有效跌破3w和有效突破3.6w,中间的区域可能会是无序震荡的走势。

下面开始逐一解读:

1.余额大于1的地址量——小幅增长,近期有资金抄底

余额大于1的地址量小幅增长。主要的增长开始于5.9日,也就是最近大跌的时候,说明这部分增量是奔着抄底进来的。

2.一年以上持有量占比

小幅增长后保持停滞,目前已经超过65%。增长停滞说明这两天的下跌过程中,长期持有者有一定的卖出行为。

3.活跃地址情绪量

目前该指标已经跌破下边界,跌破边界下沿意味着活跃地址的增长速度超越了价格的增长速度,意味着此处在链上看有抄底行为。各位可以自己去网站多看看每次跌破下边界以后的走势,跌破下沿不代表这里一定是大底部,但至少说明这里会多有反复。前两次跌破该指标下沿为2021年5月25日以及2021年12月14日。也即在3w附近会有资金博弈行为,以最终确定方向。

4.交易所余额——显著增加

从交易所余额看,这是实打实的现货层面的砸盘,并不是奔着清算BTC衍生品而去的行情。行情的好转需要交易所消化近期增加的余额。

5.交易所流入量

从交易所流入量来看,近一周的时间内转入了超过40w的BTC,所以砸盘的并不仅仅是Luna基金会。

6.期货资金费率

从资金费率来看,随着行情的下跌,做多情绪还是很强,说明3w附近有很多人抄底并加了杠杆。结合目前OKX的多空比来看(2附近),可以得出的结论是:目前做多人数比例约为66%。做多资金分散,做空资金集中。也即散户做多,大户做空。

7.比特币RSI——低于50,势在空头

BTC的RSI50日均线,该指标虽然滞后,但在趋势上是很准确的。每次跌破50的时候均代表下跌行情的延续。行情想要转向的一个必要条件就是该指标发生转折。所以如果接下来继续下跌,是情理之中。如果上涨,则在该指标转向之前都只能当做反弹对待。

8.999囤币指数——已经达近2年新低了

9神指数目前在0.56左右,已经是近2年的新低了。加之价格目前在3w附近,此处性价比不错,建议现货玩家们不要完全空仓,最好留有一部分仓位。剩下的跌破3w后可以开始定投,每跌1000买10%。跌破200周均线可直接梭哈躺平(2.3w左右,这个位置也是链数查多个抄底指标的底部分界线位置)。

9.短期持有者持币数量

该指标在本次观察期内的下跌过程中出现了显著增加,说明确实有抄底资金进入。至于3w是否可以支撑柱,要看后续的资金博弈。

10.出售时的年龄占比

可以看到,在最近1周的下跌过程中,1年以下的各周期持有者为主要卖出力量。大于1年的持有者有卖出,但相对增量不明显。

11.合约持仓量变化——币本位无显著下降,U本位下降明显

币本位合约持仓量(排除Bitget交易所数据)在下跌过程中无显著下降,仍处于高位;

上图左图为U本位合约持仓量,最大降幅20亿美元。右图为全网交易所成交总量。

结合上述两图以及之前的期货资金费率来看,北漂认为衍生品层面的风险仍旧没有释放。存在隐患。

12.USDT链上交易量

从链上交易量可以看到,本次下跌过程中,交易量相较前两个月有了激增,上次达到该幅度的链上交易量是今年1月的底部。这也说明链上的换手买入行为是实实在在存在的。在没有更多外部利空刺激的情况下,北漂认为3w附近不会很容易跌破。近期的一个不确定性就是今晚的老美cpi数据公布,多注意。

13.结合K线分析

从CME的BTC期货来看,本周出现了一个放量跳空的缺口。缺口位置为3.45-3.6w。该缺口在形态上北漂认为他是一个突破缺口。因此,如果3w附近得以支撑,反弹的强压力位置会出现在3.45-3.6w之间。从交易层面而言,行情的分界线即为有效跌破3w和有效突破3.6w,中间可能出现无序震荡的走势。

公众号留言可获取《链上数据使用指南》,具体方式见5.1日文章。

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